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计算庄家的持仓量

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    计算庄家的持仓量,可以帮助散户很好的判断庄家目前的坐庄阶段和坐庄实力。如果,一只庄股处于建仓阶段,散户就应该适时跟进;如果是出货阶段,散户应当敬而远之。无论是短线、中线还是长线庄家,其控盘程度最少都应在20%以上,只有控盘达到20%以上的股票,庄家才做能顺利操盘。如果控盘达不到20%,原则上是不可能坐庄的。如果控盘在20%—40%,股票股性活跃,浮筹较多,上涨空间则较小,拉升难度较大;如果控盘量在40%—60%,就达到了相对控盘,这种般票的活跃程度会更好,空间更大,这个程度就达到了相对控盘,这种庄家大多数是中线庄家;若超过60%的控盘量,则活跃程度较差。但空间巨大,也就是所谓的绝对控盘,  “黑马”股大多产生在这种控盘区。一般来讲控盘度越高越好,因为个股的涨幅与持仓量大体成正比关系,也就是说,一只股票的涨幅,一定程度上是由介入资金量的大小决定的,庄家动用的资金量越大,日后的涨幅就会越可观。

    散户要想准确判断庄家的坐庄流程,制订跟庄策略和计划,就要对庄家的持仓总量进行准确判断。

    周K线图对于判断庄家持仓参考意义最大,参看个股的周K线图。周均线参数可设定为5、10、20,当周K线图的均线系统呈多头排列时,就可以证明该股有庄家介入。只有在庄家有大量资金介入时,个股的成交量才会在低位持续放大,这是庄家建仓的特征。正因为筹码的供不应求,使股价逐步上升,才使周K线的均线系统呈多头排列,我们也就从中初步认定找到了庄家。

    判断庄家持仓总量时有一种简单的方法,即一波行情从底部到顶部上涨的过程中,如果成交量是1亿股,那么庄家一般会占其中的30%。在操作的时候还可以再简单一点,从庄家介入的那天开始到大规模拉升之前,计算一下这段过程中总共成交量是多少股,如果成交量是5亿股,那么庄家的持仓量大约是1.5亿股。也有例外,有的庄家是在一段过程中收集筹码,在另外一段过程中不作为,到下一段又重新开始收集筹码,若是这种情况则可以分段地计算。    在实践中,可以用以下几种方法具体估算庄家仓位的轻重。

    1.分析吸货期
    对吸货期很明显的个股,仓位轻重的简单算法是将吸货期内每天的成交量乘以吸货期即可大致估算出庄家的持仓量。
    庄家持仓量=吸货期x每天成交量(忽略散户的买人量)
    吸货期越长,庄家持仓量越大;每天成交量越大,庄家吸货越多。因此,散户若看到上市后长期横盘整理的个股,通常是“黑马”在默默吃草。有些新股不经过充分的吸筹期,其行情难以持续。

    2.分析大盘整理期个股表现
  有些个股吸货期不明显,或是老庄卷土重来,或是庄家边拉边吸,或是在下跌过程中不断吸货,均难以明确划分吸货期。这些个股的庄家持仓量可通过其在整理期的表现来判断。    

    3.计算换手率
  庄家仓位轻重用换手率来计算是一种最直接、最有效的方法。低位成交活跃、换手率高,而股价涨幅不大的个股,通常是庄家在吸货。此间换手率越大,庄家暇筹就越充分,  “量”与“价”似乎为一对互不示弱的“小兄弟”,只要“量”先走一步,  “价”必会紧紧跟上“量”的步伐,散户可重点关注“价”暂时落后于“量”的个股。换手率的计算公式如下:

  计算庄家自建仓到开始拉升这段时间的换手率,参考周K线图的K线均线系统由空头转为多头排列,可证明有庄家介入,周MACD指标金叉可以认为是庄家开始建仓的标志,这是计算换手率的起点。

  股价在上涨时,庄家所占的成交量比率大约是30%,而在股价下跌时。庄家所占成交量的比率大约是20%。股价上涨时放量,下跌时缩量,假设放量:缩量=3:1,可以得出一个推论:假设前提为上涨时换手率为300%,则下跌时的换手率应是100%,这段时间总换手率为400%,依此可得出庄家在这段时间内的持仓量=300%×30%—100%×20%=70%,即庄家在换手率达到400%时,其持仓量能达到70%,也就是每换手100%时,其持仓量为70%/400%X 100%=17.5%。从MACD指标金叉那一周开始,到所计算的那一周为止,把所有各周的成交量加起来再除以流通盘,可得出这段时间的换手率,然后再用这个换手率乘以17.5%,得出的数字即为庄家的控盘度。一个中线庄家的换手率应在300%—450%,只有足够的换手率,庄家才能吸足筹码。

    当换手总率达到200%时,庄家就会加快吸筹,拉高建仓,因为股价筹码已没有了,这是短线介人的良机。而当总换手率达到300%时,庄家基本都已吸足筹码,接下来庄家应是急速拉升或强行洗盘,散户应从盘口去把握庄家的意图和动向,切忌盲目冒进使得投资从短线变为中线。在平时的看盘中,散户可跟踪分析那些在低位换手率超过300%的个股,然后综合其日K线、成交量及结合一些技术指标来扣握介入的最佳时机。

    4.分析上升过程中的放量
  通常情况是,随着股价上涨,成交量会同步放大。而某些庄家控盘的个股随着股价上涨,成交量反而缩小,股价往往能一涨再涨,对这些个股散户可重势不重价,庄家持有大量筹码的个股,在其上涨的过程中,只要不放量,就可一路持有。
  分析股价上涨过程中的放量,能够较为准确的计算庄家持仓量,但是计算过程也较为复杂,一般可采用“求和平均法”,其具体使用方法如下。
    ①对即时成交的内外盘统计、测算。其计算公式如下。


    然后将若干天进行累加,换手率达到100%以上才可以。所取时间一般以60—120交易日为宜。因为一个波段,庄家的建仓周期通常在55天左右。该公式需要散户每日对目标个股不厌其烦地统计分析,经过长时间实时统计,准确率极高,误差率通常小于10%。
    ②有的个股底部周期明显,则将底部周期内每天的成交量乘以底部运行时间,即可大致估算出庄家的持仓量。
    庄家持仓量=底部周期×主动性买入量
    底部周期越长,庄家持仓量越大;主动性买入量越大,庄家吸筹越多。因此,若散户观察到个股在底部长期横盘整理,通常是有资金在暗中吸筹,庄家为了降低进货成本,采取高抛低吸并且不断清洗短线散户,但仍有—小部分长线资金介入,因此,这段时期庄家吸到的货,至多也只达到总成交量的1/4—1/3左右。所以,若忽略散户的主动性买入量,则庄家一段时期的买入量,具体计算公式如下:

 此时,为谨慎起见可以取较低量。 

  ③如果个股在低位出现成交活跃、换手率较高,而股价涨幅不大,这样的情况通常就是庄家在吸筹。此间换手率越大,庄家吸筹越充分,散户可重点关注“价”暂时落后于“量”的个股。实战的经验是换手率以50%为基数,每经过倍数阶段,股价走势就进入一个新的阶段,也预示着庄家持仓量发生了变化。利用换手率计算庄家持仓量的公式如下:

     此公式的实战意义是庄家资金以超越大盘换手率的买入量(即平均买人量)买入,通常为先知先觉资金的介入。一般适用于长期下跌的冷门股。因此,庄家一旦对冷门股持续吸纳,散户就能相对容易地测算出庄家手中的持仓量。

    ④为了确保计算的准确性,将以上3个公式结果进行求和平均,最后得出的就是庄家持仓量。
 

关键词:庄家  

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